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1.負責公司日常的費用報銷；
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，對公賬戶的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
4.對公賬戶及微信賬戶的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每日編制《貨幣資金日報表》，并上報主管領導；
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報主管領導；
8.每月配合人事編制好工資表，并發(fā)放；
9.庫存物料的保管，做好月底盤點工作；
10.領導交辦的其他工作。