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1、負責銀行、現金賬務的管理，按規定辦理款項收付業務及余額控制，并編制銀行存款余額調節表。

2、保管銀行結算印章、保管空白銀行票據和領用的財稅發票、收據，發票、收據使用完后應及時交會計銷號。

3、每月完成相關財務憑證的裝訂、整理、保管等工作

4、做好支付的審核工作，做到支付和票據的完整統一

5、每月按時、按質完成應收賬款報告、銀行存款余額報告等各種報表

6、根據合同開具外經證，并做好外經證的管理工作

7、每天在財務軟件中及時登記現金和銀行存款日記帳

8、做好報銷和工資發放等工作

9、及時完成各項和資金收支有關的其他各項工作

10、輔助處理其它財務事宜，完成其它臨時性工作